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2020年第四季度工程项目和购置类表

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2020年第四季度工程项目和购置类表

来源:
发布时间:
2021/04/09

填表说明:
1、涉军涉密信息无需填报。
2、本表格不允许拆分、合并单元格,可以插入“行”,但不允许插入其他“列”。
3、资金使用情况填报必须以各单位财务电子账套中“支出明细”(零余额账户支出)和“往来账户明细”(实体账户支出)为依据,按季度填报。
4、单位“零余额账户”中的基本支出和项目支出需对应表格中的经济分类科目填报,只需报送表格中经济科目下拉菜单选项中的支出明细,其他经济科目支出不需填报此表;“实体账户”支出直接选择表格中“99901”往来账户即可,填报范围参考此表“零余额账户”经济科目分类填报范围。
5、单位名称:填报单位公章全称。机构改革后单位按照新单位填报;若机构已改革但财务账套未变更的单位,可暂时按照原单位填报。
6、经济分类科目:以本单位财务电子账套中“支出明细”(零余额账户支出)中基本支出和项目支出的经济分类科目为依据,选择下拉菜单项,此表只填报下拉菜单中需要填报的科目。“往来账户明细”(实体账户支出)中支出只填报工程项目、物资采购、设备购置、车辆购置等资金。(《2019年政府收支分类科目》中经济分类科目详见2.0系统“帮助”中附件)
7、项目名称:填报项目全称。若为招标项目需填报中标通知书中“项目名称”。
8、付款日期、会计凭证号、付款摘要、付款金额:要求与本单位财务账套中对应支出信息一致。(付款日期格式:“2019/1/1”、“2019/2/15”、“2019/10/11”)
9、支付方式:选择下拉菜单项,如实选择转账、电汇、现金、缴款书、网银、公务卡、银行代发。
10、拨款依据:选择下拉菜单项,如实选择指标文件、会议纪要、政府审批、单位审批。
11、是否采购招标、项目采购招标(标段)编号:选择下拉菜单项,采购招标项目选择“是”,非采购招标项目选择“否”;采购招标项目在“项目采购招标(标段)编号”中优先填报标段编号;无标段编号,填报采购招标编号。
12、收款单位名称、收款单位纳税人识别号、收款单位开户行及账号、票据编号:填报收款单位发票联上印鉴全称(单位名称与公章不符,以公章为准)、发票联下方销售方纳税人识别号、销售方开户行及账号和右上角票据编号。
13、是否公开、不公开依据:选择下拉菜单项,不公开项目需要填报不公开理由及文件依据。